场外基金数据貌似不正确,麻烦帮忙给核实一下呢?
我在计算基金净值的时候刚好看到你们平台有累计复权净值,但实际使用发现数据有问题,你们官方文档的解释是:

但我写代码实测数据是:

可以很清楚的看到,基金分红后,累计净值是对的,但复权的净值还是跟单位净值一模一样,明显不合理吧。
下面是天天基金网的分红记录,麻烦你们帮忙确认一下,感谢感谢

2019-06-25